社保基金去年投资收益319亿元 1.73%收益率创5年新低

时间:2017-06-14 01:28来源:互联网 已有 人阅读

  在多年平均投资收益率达到8.37%,尤其是2014、2015两个年度分别实现11.69%、15.19%两位数收益的佳绩之后,全国社保基金的投资收益率到了2016年却像是突然踩了一脚刹车。

  6月13日,《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2016年度)》(以下简称报告)正式公布。报告显示,2016年,全国社保基金权益投资收益额为319.40亿元,投资收益率1.73%。

  全国社保基金自成立以来,累计投资收益额达到8227.31亿元。在错综复杂的市场环境下,社保基金安全和保值增值一直备受资本市场关注。此前,全国社保基金的投资收益率在2011年只实现了0.84%,这也意味着2016年度的投资收益率成为5年以来的新低点。

  对此,多位业内专家在接受《每日经济新闻》记者采访时均表示,去年社保基金投资收益率低主要是受股市、债市不景气的影响,从长期来看,年均收益率仍较为理想,基本能够达到保值增值的目的。

  全国社保基金理事会称,2016年,在世界经济复苏乏力和国内“三期叠加”的大环境下,面对资本市场低迷、A股市场大幅下跌、债市波动加剧的严峻形势,社保基金会坚持稳中求进工作总基调,努力实现社保基金安全和保值增值。

  去年实现投资收益319亿元

  据了解,目前全国社保基金理事会管理的资金主要由四部分组成,包括:全国社保基金;做实个人账户中央补助资金;广东省和山东省部分企业职工基本养老保险资金;养老基金。

  为了实现社保基金的保值增值,社保基金投资已经实行十余年,其投资方式主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

  2016年末,全国社保基金资产总额2.04万亿元,社保基金权益总额为1.95万亿元,其中包括全国社保基金权益1.6万亿元,个人账户基金权益1181.5亿元,广东委托资金权益1213.8亿元,山东委托资金权益1050.2亿元。

  报告显示,2016年,社保基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%。其中,已实现收益额916.42亿元(已实现收益率5.44%),交易类资产公允价值变动额-597.02亿元。

  对于2016年的投资策略,全国社保基金理事会介绍,把握市场利率高点时机,主动适度扩大固定收益产品投资规模,优化债券产品结构,择时投资存款类产品。主动适应境内股票市场风格转换,抓住股市大幅度下跌后的低估值优势,择优追加委托投资,优化存量管理。加强实业投资调研论证,优选金融企业改制项目,参与出资设立中国政企合作投资基金及基金管理公司,加大投资市场化股权投资基金。科学把握汇率市场走势,积极应对汇率市场新情况,优化调整境外委托投资结构。加强短期资金分级流动性管理。

  今年投资收益率有望好转

  全国社保基金自成立以来,年均投资收益率达到8.37%,这也意味着,去年1.73%的社保基金权益投资收益率远低于年均值。

  从近几年的社保基金权益投资收益率情况看,2012年至2015年分别为:7.01%、6.20%、11.69%、15.19%,2016年的社保基金权益投资收益率为近5年来最低,即便从历史数据来看,2016年的投资收益率也仅比2011年等有限几个年份高。

  对此,国务院发展研究中心金融研究所研究员朱俊生告诉《每日经济新闻》记者,2016年投资收益的表现主要是受制于资本市场,去年股市和债市都不景气。除了社保基金,企业年金投资收益率也下降,2016年企业年金投资收益率仅3.03%,同样创2012年以来新低。2016年保险资金运用平均收益率5.66%,下降1.9个百分点。

  以股市为例,2016年,沪指全年跌幅为12.31%;深成指、中小板指全年跌19.64%、22.89%;创业板指全年下跌27.71%。